Dodawanie i konfiguracja faktury cyklicznej
Dodawanie faktury cyklicznej jest bardzo podobne do dodawania zwykłej faktury, z tą różnicą, że w przypadku faktury cyklicznej należy dodatkowo określić częstotliwość wystawiania faktury. Aby dodać fakturę cykliczną, przejdź do zakładki Sprzedaż > Faktury cykliczne i kliknij przycisk Dodaj fakturę cykliczną.
Formularz faktury obejmuje następujące sekcje:
Dane podmiotów na fakturze
- Sprzedawca - Wypełnione automatycznie danymi wybranego podmiotu.
- Nabywca - Nabywca faktury.
- Pozostały podmiot - Podmiot trzeci na fakturze. (Odbiorca, Dokonujący płatności, odbiorca podlegający JST lub odbiorca należący do grupy VAT). Domyślnie brak.
Dane Nabywcy i Pozostałego podmiotu można wypełnić na trzy sposoby:
- Bazy kontrahentów - Przycisk Zapisane podmioty
- Wyszukać po NIP w GUS - Przycisk Szukaj w GUS
- Wprowadzić ręcznie
W każdym przypadku obowiązkowa jest Nazwa, NIP i Adres. Obowiązek wypełnienia NIP dotyczy przypadku gdy pozostałem podmiotem jest Osoba prywatna.
Dane faktury
- Powtarzalność - Częstotliwość wystawiania faktury. Co miesiąc, Co kwartał, Co rok. Domyślnie Co miesiąc.
- Data odnowienia - Data rozpoczęcia okresu rozliczeniowego. Domyślnie data utworzenia faktury. Wartość ta jest aktualizowana automatycznie po wystawieniu faktury cyklicznej.
Przykład
Jeżeli faktura cykliczna ma powtarzalność Co miesiąc i datę odnowienia 01-01-2026, to pojawi się na liście wystawienia faktur w tym miesiącu. Po wystawieniu faktury, data odnowienia zostanie automatycznie zaktualizowana na 01-02-2026, a faktura pojawi się ponownie na liście wystawienia faktur w następnym miesiącu.
- Tytuł - Tytuł faktury. Nie będzie widoczny na fakturze, nie jest wysyłany do KSeF, służy do wewnętrznej identyfikacji faktury.
- Data wykonania/sprzedaży wszystkich usług/towarów - 2 opcje do wyboru:
- Konkretna data - Data wykonania/sprzedaży wszystkich usług/towarów. Będzie to data wystawienia faktury.
- Zakres dat - Zakres dat wykonania/sprzedaży wszystkich usług/towarów. Będzie to zakres dat od daty odnowienia do następnej daty odnowienia wystawianej faktury.
Pozycje faktury
- Numer pozycji - Kolejny numer pozycji na fakturze.
- Nazwa towaru/usługi - Nazwa towaru lub usługi
- J.m. - Jednostka miary
- Ilość - Ilość towaru lub usługi
- Cena jedn. netto - Cena netto jednostkowa towaru lub usługi
- Wartość netto - Wartość netto pozycji. Obliczana automatynicznie.
- VAT - Stawka VAT dla pozycji. Wybór z listy: 5%, 8%, 23% lub Zwolniony.
Pozycje faktury można wypełnić używając bazy Zapisanych towarów/usług lub ręcznie.
Podsumowanie
Podsumowanie faktury to podsumowanie wartości netto poszczególnych, wartości podatku oraz całkowitej wartości netto, podatku i brutto faktury. Podsumowanie jest aktualizowane automatycznie jeżeli Fukncja autouzupełniania jest włączona. Po dodaniu lub edycji pozycji na fakturze. Jeżeli chcesz ręcznie edytować podsumowanie, wyłącz funkcję autouzupełniania.
Płatność
Informacje dotyczące warunków płatności za towar lub usługę, których sprzedaż dokumentowana jest fakturą.
- Forma płatności - Forma płatności za fakturę. (Przelew, gotówka, karta, bon, płatnośc mobilna). Domyślnie przelew. W przypadku płatności przelewem podczas wystawiania pojawią sie dodatkowo pola Nazwa banku i Numer rachunku bankowego.
- Zapłacono - Informacja o tym czy faktura została zapłacona. Domyślnie nie.
- Termin płatności - W ciągu ilu dni nabywca powinien dokonać lub dokonał płatności. Domyślnie 7 dni od wystawienia faktury.
Zapisz
Na tym etapie faktura cykliczna jest gotowa. Kliknij Dodaj, aby zapisać ją w programie. Po zapisaniu faktury cyklicznej, pojawi się ona na liście faktur cyklicznych, a w miesiącu odnowienia pojawi się na liście faktur do wystawienia.
Ważne
Dodanie faktury cyklicznej nie wystawia prawdziwej faktury ani nie wysyła jej do KSeF. Faktura cykliczna jest jedynie szablonem, który pozwala na szybkie wystawienie faktury w przyszłości. Aby wystawić fakturę na podstawie własnie dodanej faktury cyklicznej, przejdź panelu podmiotu do zakładki Wystaw fakturę > Faktury cykliczne. Więcej w rozdziale Wystawianie faktury cyklicznej.